Banco do Brasil S.A.
Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal
                                                   03/06/2024 08:08:21

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                               Cliente
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Agncia:             8-6
Conta:               26274-9   FUNSEG CUSTAS PROC
Ms/ano referncia:  MAIO/2024

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              BB RF CP DIFERENCIAD - CNPJ: 7214377000192              
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   Data     Histrico                            Valor      Valor IR   Prej. Comp.   Valor IOF        Quantidade cotas       Valor cota             Saldo cotas
30/04/2024  SALDO ANTERIOR               30.534.410,15                                                5.084.376,995957                                         
02/05/2024  APLICAO                        41.019,33                                                    6.827,672774      6,007805493        5.091.204,668731
06/05/2024  APLICAO                        41.819,94                                                    6.955,735992      6,012295470        5.098.160,404723
09/05/2024  APLICAO                        23.035,26                                                    3.827,139068      6,018924211        5.101.987,543791
10/05/2024  APLICAO                       116.845,27                                                   19.405,564946      6,021224856        5.121.393,108737
13/05/2024  APLICAO                        34.588,14                                                    5.742,257101      6,023439806        5.127.135,365838
15/05/2024  APLICAO                        25.690,08                                                    4.261,876112      6,027880521        5.131.397,241950
17/05/2024  APLICAO                        47.141,32                                                    7.814,793272      6,032318240        5.139.212,035222
20/05/2024  APLICAO                        41.710,78                                                    6.912,020426      6,034527884        5.146.124,055648
22/05/2024  APLICAO                        13.006,13                                                    2.153,696743      6,038979275        5.148.277,752391
23/05/2024  APLICAO                        28.829,65                                                    4.772,203422      6,041161168        5.153.049,955813
24/05/2024  APLICAO                        21.426,69                                                    3.545,474156      6,043391956        5.156.595,429969
27/05/2024  APLICAO                        46.072,33                                                    7.620,781428      6,045617557        5.164.216,211397
29/05/2024  APLICAO                        10.423,17                                                    1.722,814294      6,050083306        5.165.939,025691
31/05/2024  APLICAO                        42.803,20                                                    7.072,223988      6,052296996        5.173.011,249679
31/05/2024  SALDO ATUAL                  31.308.600,45                                                5.173.011,249679                         5.173.011,249679

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                            Resumo do ms
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SALDO ANTERIOR                    30.534.410,15
APLICAES        (+)                534.411,29
RESGATES          (-)                      0,00
RENDIMENTO BRUTO  (+)                239.779,01
IMPOSTO DE RENDA  (-)                      0,00
IOF               (-)                      0,00
RENDIMENTO LQUIDO                   239.779,01
SALDO ATUAL        =              31.308.600,45

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                            Valor da Cota
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30/04/2024     6,005536210
31/05/2024     6,052296996

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                            Rentabilidade
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No ms:               0,7786
No ano:               4,1114
ltimos 12 meses:    11,2575


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